Чтобы быть успешным трейдером на рынке Форекс, нужно разработать и использовать очень эффективную программу управления капиталом.
Равномерное и аккуратное управление позволяет трейдеру уверенно зарабатывать, не подвергая значительному риску свой основной капитал. Трейдер должен не только иметь такую систему, но и неукоснительно следовать ей. Только когда уровень потенциальной прибыли трейдера превышает уровень потенциального риска за определенный период времени (на сделку, на десять или сто сделок), можно говорить о том, что трейдер ведет бизнес.
Основы управления капиталом
Любой трейдер должен иметь запас, необходимый ему для преодоления нестандартных или негативных ситуаций. Причем этот резерв должен быть не менее половины всей суммы, размещенной на депозите. Никогда не стоит вкладывать более 10-15% от всех используемых средств, иначе риск потери всего депозита становится слишком большим.
Диверсификация
Все трейдеры хотят заработать как можно больше, однако в итоге зарабатывают лишь те, кто помнит о потенциальных убытках. Чтобы покрыть убытки в одной сделке, можно использовать диверсификацию средств, однако нужно помнить, что валютные пары часто взаимосвязаны, поэтому не стоит размещать больше 50% вкладываемых средств в рынки одной группы. Например, часть средств можно инвестировать в главные валютные пары, а другую в кросс-курсы или экзотические пары.
Однако не стоит одновременно открывать множество позиций на рынках различных групп. Нужно постоянно соблюдать баланс между концентрацией средств и их диверсификацией.
Стоп-ордера
Трейдер всегда должен использовать стоп-ордера, особенно когда он не сидит перед компьютером. Стоп-ордера позволяют избежать излишних и неоправданных потерь, а также позволяют защитить прибыль по имеющимся торговым позициям.
Соотношение прибыли и риска
Чтобы оставаться в плюсе в долгосрочной перспективе, трейдер должен иметь большую прибыль, нежели убыток. Этого можно добиться, используя правильное соотношение прибыли и риска. Чем больше это соотношение, тем лучше. Многие успешные трейдеры не открывают позиции, если потенциальная прибыль не больше потенциального риска, как минимум, в два раза.
Торговые стратегии
Нужно понимать, что управление капиталом не может заменить прибыльную торговую стратегию. Управление капиталом позволяет увеличить прибыль и сократить убытки, но оно является приложением к успешной торговой стратегии, которую трейдер должен разработать и протестировать самостоятельно. Успешно управлять капиталом можно, если торговая стратегия подает четкие сигналы на вход в рынок, указывает на ценовой уровень, при котором фиксируются убытки, указывает на ценовой уровень, при котором забирается прибыль.
Лучше всего, если торговая стратегия не торгует против тренда и в период бокового движения цены. Кроме того, управление капиталом может подразумевать частичное закрытие торговой позиции и дополнительное открытие новых позиций по данному торговому инструменту.
Понравилась статья? Рассказать друзьям!